Работа: в Москве, 1 вакансия

Обязанности:

• Ведение расчётных счетов (несколько юр.лиц);
• Формирование выписок по расчётным счетам;
• Формирование кассовых чеков согласно 54ФЗ;
• Контроль остатков денежных средств на расчетных счетах;
• Распределение по банкам и проведение платежей компаний;
• Размещение остатков, депозитов компаний в банках;
• Валютный контроль(разовые операции);
• Мониторинг исполнения обязательств по оборотам перед банками;
• Взаимодействие с банками по зоне ответственности казначейства (документооборот);
• Взаимодействие с другими подразделениями компании по

...