Работа: в Москве, 4 вакансии

Обязанности:

• Открытие, ведение, закрытие счетов депо УК ДУ ПИФ;

• Внесение изменений в анкетные данные депонентов по открытым счетам депо;

• Консультирование депонентов по вопросам осуществления депозитарной деятельности;

• Ежедневное проведение сверок количества ценных бумага с вышестоящими депозитариями;

• Регистрация поступающих документов в системе депозитарного учета;

• Проведение инвентарных, информационных, административных операций в ПО FANSY DEPO;

• Приём и проверка клиентских поручений;

• Формирование и предоставление отчетов

...

Обязанности:

• Ведение учета имущества и операций с паевыми инвестиционными фондами (интервальными, закрытыми) в соответствии с требованиями законодательства (Отражение операций в учетной системе)
• Расчет стоимости чистых активов (СЧА) и расчетной стоимости инвестиционного пая
• Взаимодействие с Управляющими компаниями: консультирование по возникающим вопросам, сверка отчетности, выдача согласий на проведение платежей
• Подготовка, проверка и сдача отчетности СД (в том числе регуляторной отчетности для Банка

...

Обязанности:

• Ведение учета имущества и операций с паевыми инвестиционными фондами (интервальными, закрытыми) в соответствии с требованиями законодательства (Отражение операций в учетной системе)
• Расчет стоимости чистых активов (СЧА) и расчетной стоимости инвестиционного пая
• Взаимодействие с Управляющими компаниями: консультирование по возникающим вопросам, сверка отчетности, выдача согласий на проведение платежей
• Подготовка, проверка и сдача отчетности СД (в том числе регуляторной отчетности для Банка

...

Обязанности:

• Открытие, ведение, закрытие счетов депо УК ДУ ПИФ;

• Внесение изменений в анкетные данные депонентов по открытым счетам депо;

• Консультирование депонентов по вопросам осуществления депозитарной деятельности;

• Ежедневное проведение сверок количества ценных бумага с вышестоящими депозитариями;

• Регистрация поступающих документов в системе депозитарного учета;

• Проведение инвентарных, информационных, административных операций в ПО FANSY DEPO;

• Приём и проверка клиентских поручений;

• Формирование и предоставление отчетов

...